Last Updated on 2023 年 11 月 21 日 by Stephanie
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也許你的投資，比你想得更危險！在投資的世界，只靠感覺是不行的🙅🏻
本文 @jzinvest.xyz 將運用衡量風險的四大指標，把市場的投資分類成 4 種風險高低，由低至高：緊急備用>低>中>高，進而量化你投資標的 & 策略的實際風險，助你打造穩健投資組合，趕快跟著文章一起檢測吧！
緊急備用
緊急備用部位的定義很簡單，只要記得「安全性、流動性」2 個重點即可，例如：法幣存款。
比較特別的是，台灣與其他國家相比有機會發生戰爭，所以若手上有持有超過一千萬台幣現金，可考慮是否把部分台幣換成外幣並存在外國銀行。
低風險
低風險看重的是穩定獲利能力，勝率最好超過 95%，也就是說潛在報酬不需高，但潛在虧損要非常低，可能的最大回撤盡量低於 5%，且流動性高、變現方便！
- 勝率：高
- 賺賠比：低
- 期望值：大於0
- 最大回撤：小
可選標的&策略
債券、收益型商品、套利策略
以債券為例：
- 信用評等較高的債券大多能獲利，因此勝率高
- 獲利百分比相對低，賺賠比較低
- 漲跌幅較股票、加密貨幣等標的小，使最大回撤較低
中風險
中風險的各種數值範圍比較廣，不被歸類在低 or 高風險的，大致上就會被納入中風險的範疇。
- 勝率：不限
- 賺賠比：不限
- 期望值：大於0
- 最大回撤：中等
可選標的&策略
期權策略、量化交易、右側交易、技術分析、事件交易
以右側交易為例：
- 勝率較債券、套利低，但高於選擇權、彩券等標的
- 獲利百分比較債券高，但低於樂透的暴富型收益
- 最大回撤則是介於兩種之間
高風險
高風險策略潛在報酬非常高，但潛在虧損也提升，勝率通常低於 20%，賺賠比高於 5、最大回撤可能是 100%，需要謹慎做好風控，部位都是長期投資所以流動性差。
- 勝率：低
- 賺賠比：高
- 期望值：盡量大於0
- 最大回撤：大
可選標的&策略
選擇權、左側交易、樂透彩券
以左側交易為例：
- 若沒有慎選標的可能「越抄越底」所以勝率較低
- 抄底成功能獲得高報酬，因此賺賠比較高
- 難預測價格何時見底，可能抄了又新低，最大回撤大
小結
正確的投資方式，應該是均勻地使用不同風險高低的策略，綜合起來讓資產增加，而非重押單一策略，期望藉此暴富。
若你投資是為了改善生活，記得善用以上指標分析，理性控制風險，避免誤把市場當賭場！
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